반도체 주식 대거 조정중

 

TSMC = 연초 주가에 비해 20% 하락

인텔 = 4월 고점보다 20% 하락

엔비디아 = 4월 고점보다 12% 하락

AMD = 연초 고점보다 20% 이상 하락

SK하이닉스 = 연초 주가에서 17% 하락

 

IT산업 전반, 특히 GPU 및 자동차 산업 중심으로 반도체 공급부족이 심한 상태인데

하이퍼스케일의 경우 재고가 이전보다 많이 비축해 두고 있지만 메모리 가격이 다소 오른 상태에서도 꾸준히 메모리를 구매하고 있다는 점 

애플의 신제품 출시가 있은 후로 애플의 하드웨어 매출이 감소하므로 애플향 실적비중이 높은 TSMC같은 경우 원래 계절적인 요인으로 1분기 실적이 좋지 못하다는 특징을 감안하면..

현재 반도체기업 벨류가 높지 않다는 가정을 해보면 금번 조정에서 반도체 기업은 비중을 더하는게 좋아 보입니다.

반도체기업 뿐만 아니라 기술주들이 대거 조정을 받고 있는데, 인플레이션이 높게 나와 금리인상 혹은 테이퍼링에 대한 공포가 있는것 같은데,

산업만 놓고 보자면 코로나와 풀린 유동성 때문에 작년과 올초까지 IT기기 교체 수요가 많았지만

특히 TSMC와 삼성전자의 7나노, 5나노 파운드리 공장은 최소 3년 후 증설이 완료되기 때문에, 수년간 GPU를 비롯해 애플의 신제품을 처리하는데만 해도 공급부족 현상은 지속되리라 봅니다.